- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.17
- 100.00
- 0.17
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.28
- 100.00
- 0.28
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.69
- 100.00
- 0.69
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.79
- 100.00
- 1.79
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 报告期末总份额 0.24亿份，比上期增加 42.54%， 期末净资产 0.25亿元，比上期增加 41.73%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.10
- 0.03
- 0.24
- 42.54
- 0.25
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.17
- -16.09
- 0.17
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.08
- 0.20
- -29.77
- 0.20
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.10
- 0.28
- -26.47
- 0.29
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.31
- 0.38
- -44.56
- 0.39
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.63
- 0.69
- -47.48
- 0.70
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.47
- 1.32
- -26.18
- 1.32
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.79
- 0.01
- 1.77
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.79
- --
- 1.78