- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.28亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.28
- 100.00
- 0.28
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.69
- 100.00
- 0.69
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.79
- 100.00
- 1.79
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 报告期末总份额 0.20亿份,比上期增加 -29.77%, 期末净资产 0.20亿元,比上期增加 -29.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.08
- 0.20
- -29.77
- 0.20
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.10
- 0.28
- -26.47
- 0.29
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.31
- 0.38
- -44.56
- 0.39
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.63
- 0.69
- -47.48
- 0.70
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.47
- 1.32
- -26.18
- 1.32
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.79
- 0.01
- 1.77
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.79
- --
- 1.78