- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
兴业嘉鸿一年定开债券发起式 的基金机构持有 38.22亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 38.22
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.22
- 2025-06-30
- 38.22
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.22
- 2024-12-31
- 47.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 47.76
- 2024-06-30
- 47.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 47.76
- 2023-12-31
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 2023-06-30
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 2022-12-31
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 2022-06-30
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
兴业嘉鸿一年定开债券发起式 报告期末总份额 38.22亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 41.31亿元，比上期增加 0.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.00
- 0.00
- 38.22
- 0.00
- 41.31
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.00
- 38.22
- 0.00
- 41.06
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 38.22
- 0.00
- 40.87
- 2025-06-30
- 0.00
- 9.53
- 38.22
- -19.96
- 41.26
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 47.76
- 0.00
- 51.22
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 47.76
- 0.00
- 51.41
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 47.76
- 0.00
- 50.53
- 2024-06-30
- 47.66
- 20.00
- 47.76
- 137.58
- 50.36
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.31
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.39
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.47
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.39
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.19
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.38
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.34
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- --
- 20.19