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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华富安盈一年持有期债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.66亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.66
  • 100.00
  • 0.66
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.74
  • 100.00
  • 0.74
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.85
  • 100.00
  • 0.85
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.06
  • 100.00
  • 1.06
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.28
  • 100.00
  • 1.28
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.26
  • 100.00
  • 1.26

华富安盈一年持有期债券C 报告期末总份额 0.62亿份，比上期增加 -6.52%， 期末净资产 0.58亿元，比上期增加 -6.36%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.62
  • -6.52
  • 0.58
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.66
  • -3.88
  • 0.62
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.69
  • -6.36
  • 0.63
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.74
  • -7.39
  • 0.66
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.80
  • -6.25
  • 0.72
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.85
  • -15.99
  • 0.78
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.01
  • -4.72
  • 0.95
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.06
  • -5.06
  • 1.00
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.19
  • 1.12
  • -12.85
  • 1.06
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.28
  • 0.57
  • 1.26
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.28
  • 0.99
  • 1.20
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.26
  • --
  • 1.25

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