- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
恒生前海恒源天利债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.20
- 96.50
- 0.01
- 3.50
- 0.21
- 2023-06-30
- 0.60
- 99.59
- 0.00
- 0.41
- 0.60
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
恒生前海恒源天利债C 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 22.32%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 26.52%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 22.32
- 0.00
- 2024-06-30
- 0.30
- 0.31
- 0.00
- -72.25
- 0.00
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.22
- 0.01
- -94.30
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.88
- 1.48
- 0.21
- -74.08
- 0.21
- 2023-09-30
- 0.51
- 0.31
- 0.80
- 33.21
- 0.79
- 2023-06-30
- 0.61
- 0.00
- 0.60
- 41,257.05
- 0.60
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.00
- 650.51
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 39.57
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -96.17
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.00
- 158,454.79
- 0.00
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -71.12
- 0.00
- 2021-12-31
- 1.35
- 1.39
- 0.00
- --
- 0.00