- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
恒生前海恒源天利债A 的基金机构持有 20.34亿份，占总份额的 99.65% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 0.35%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 20.34
- 99.65
- 0.07
- 0.35
- 20.42
- 2024-12-31
- 20.20
- 99.91
- 0.02
- 0.09
- 20.22
- 2024-06-30
- 1.22
- 98.97
- 0.01
- 1.03
- 1.23
- 2023-12-31
- 2.07
- 99.15
- 0.02
- 0.85
- 2.09
- 2023-06-30
- 1.61
- 99.15
- 0.01
- 0.85
- 1.63
- 2022-12-31
- 1.37
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 1.37
- 2022-06-30
- 1.37
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 1.37
- 2021-12-31
- 1.37
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 1.37
恒生前海恒源天利债A 报告期末总份额 21.41亿份，比上期增加 4.85%， 期末净资产 25.77亿元，比上期增加 14.10%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 1.34
- 0.35
- 21.41
- 4.85
- 25.77
- 2025-06-30
- 1.07
- 0.78
- 20.42
- 1.45
- 22.59
- 2025-03-31
- 1.09
- 1.19
- 20.12
- -0.48
- 21.30
- 2024-12-31
- 19.16
- 0.48
- 20.22
- 1,210.81
- 21.44
- 2024-09-30
- 0.49
- 0.18
- 1.54
- 25.24
- 1.63
- 2024-06-30
- 0.18
- 0.04
- 1.23
- 12.40
- 1.26
- 2024-03-31
- 0.20
- 1.19
- 1.10
- -47.54
- 1.11
- 2023-12-31
- 0.08
- 0.88
- 2.09
- -27.79
- 2.11
- 2023-09-30
- 1.39
- 0.13
- 2.89
- 77.72
- 2.89
- 2023-06-30
- 0.26
- 0.00
- 1.63
- 19.09
- 1.65
- 2023-03-31
- 0.15
- 0.15
- 1.37
- 0.12
- 1.39
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.37
- 0.00
- 1.29
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.37
- -0.02
- 1.30
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.37
- 0.01
- 1.38
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.37
- 0.01
- 1.29
- 2021-12-31
- 0.39
- 0.00
- 1.37
- --
- 1.38