- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
恒生前海恒祥纯债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
恒生前海恒祥纯债C 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -34.46%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 -34.15%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -34.46
- 0.00
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 15.01
- 0.01
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- -54.38
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- -35.39
- 0.01
- 2023-09-30
- 0.06
- 0.11
- 0.02
- -75.87
- 0.02
- 2023-06-30
- 0.27
- 0.25
- 0.07
- 32.38
- 0.07
- 2023-03-31
- 0.07
- 0.02
- 0.05
- 15,249.91
- 0.05
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.00
- -97.40
- 0.00
- 2022-09-30
- 7.96
- 7.95
- 0.01
- 208.96
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.00
- -11.42
- 0.00
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.02
- 0.00
- -34.80
- 0.00
- 2021-12-31
- 5.15
- 5.14
- 0.01
- --
- 0.01