- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
恒生前海恒祥纯债A 的基金机构持有 6.40亿份，占总份额的 99.95% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.05%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 6.40
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 6.40
- 2023-12-31
- 6.40
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 6.40
- 2023-06-30
- 6.40
- 99.53
- 0.03
- 0.47
- 6.43
- 2022-12-31
- 6.40
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 6.40
- 2022-06-30
- 5.01
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 5.01
- 2021-12-31
- 5.01
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 5.01
恒生前海恒祥纯债A 报告期末总份额 0.51亿份，比上期增加 -91.98%， 期末净资产 0.54亿元，比上期增加 -91.94%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 5.89
- 0.51
- -91.98
- 0.54
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.40
- -0.00
- 6.71
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.40
- -0.01
- 6.61
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.40
- -0.06
- 6.57
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.03
- 6.40
- -0.36
- 6.51
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.00
- 6.43
- 0.23
- 6.49
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.00
- 6.41
- 0.23
- 6.58
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.49
- 6.40
- -18.91
- 6.45
- 2022-09-30
- 2.88
- 0.00
- 7.89
- 57.62
- 8.19
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.01
- 0.00
- 5.16
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.01
- -0.01
- 5.11
- 2021-12-31
- 2.99
- 0.00
- 5.01
- --
- 5.06