- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
长城恒利债券A 的基金机构持有 20.25亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 20.25
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.25
- 2024-12-31
- 14.28
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.28
- 2024-06-30
- 14.28
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.28
- 2023-12-31
- 14.28
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.28
- 2023-06-30
- 14.28
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.28
- 2022-12-31
- 14.28
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.28
- 2022-06-30
- 19.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.98
长城恒利债券A 报告期末总份额 12.15亿份，比上期增加 -39.96%， 期末净资产 11.99亿元，比上期增加 -41.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.50
- 8.59
- 12.15
- -39.96
- 11.99
- 2025-06-30
- 14.46
- 4.29
- 20.25
- 100.97
- 20.38
- 2025-03-31
- 10.07
- 14.28
- 10.07
- -29.48
- 10.08
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.28
- 0.00
- 15.26
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.28
- 0.00
- 15.06
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.28
- 0.00
- 15.06
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.28
- -0.00
- 14.89
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.28
- -0.00
- 14.77
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.28
- 0.00
- 14.66
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.28
- -0.00
- 14.59
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.28
- 0.00
- 14.44
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.28
- -0.00
- 14.27
- 2022-09-30
- 0.00
- 5.70
- 14.28
- -28.52
- 14.62
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.98
- -0.00
- 20.28
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.98
- --
- 20.04