- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
安信港股通精选混合发起C 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 80.46% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 19.54%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 80.46
- 0.02
- 19.54
- 0.12
- 2023-12-31
- 0.10
- 80.96
- 0.02
- 19.04
- 0.12
- 2023-06-30
- 0.10
- 80.72
- 0.02
- 19.28
- 0.12
- 2022-12-31
- 0.10
- 75.92
- 0.03
- 24.08
- 0.13
- 2022-06-30
- 0.10
- 73.68
- 0.04
- 26.32
- 0.14
安信港股通精选混合发起C 报告期末总份额 0.13亿份，比上期增加 1.88%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 12.15%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.13
- 1.88
- 0.11
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- 1.57
- 0.10
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- -0.93
- 0.09
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- 0.39
- 0.10
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- -0.69
- 0.11
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- -1.97
- 0.11
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.13
- -4.05
- 0.12
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.13
- 2.78
- 0.13
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.13
- -5.57
- 0.12
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.14
- --
- 0.15