- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
东兴兴盈三个月定开债A 的基金机构持有 2.28亿份，占总份额的 99.14% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.86%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 2.28
- 99.14
- 0.02
- 0.86
- 2.30
- 2023-12-31
- 3.25
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.25
- 2023-06-30
- 0.01
- 97.84
- 0.00
- 2.16
- 0.01
- 2022-12-31
- 2.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.99
- 2022-06-30
- 7.19
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.19
东兴兴盈三个月定开债A 报告期末总份额 3.85亿份，比上期增加 67.45%， 期末净资产 4.13亿元，比上期增加 69.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.55
- 0.00
- 3.85
- 67.45
- 4.13
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.97
- 2.30
- -29.25
- 2.44
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.25
- 0.01
- 3.44
- 2023-12-31
- 1.31
- 0.78
- 3.25
- 19.55
- 3.38
- 2023-09-30
- 2.72
- 0.01
- 2.72
- 26,489.20
- 2.80
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.00
- 0.01
- -98.99
- 0.01
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.98
- 1.01
- -66.19
- 1.03
- 2022-12-31
- 0.98
- 0.00
- 2.99
- 49.01
- 3.02
- 2022-09-30
- 0.00
- 5.18
- 2.01
- -72.06
- 2.03
- 2022-06-30
- 3.99
- 4.50
- 7.19
- -6.69
- 7.20
- 2022-03-31
- 0.00
- 1.00
- 7.70
- --
- 7.71