- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 的基金机构持有 0.67亿份，占总份额的 56.02% ，个人投资者持有 0.52亿份，占总份额的 43.98%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.67
- 56.02
- 0.52
- 43.98
- 1.19
- 2023-12-31
- 0.67
- 47.85
- 0.73
- 52.15
- 1.39
- 2023-06-30
- 0.73
- 47.05
- 0.82
- 52.95
- 1.54
- 2022-12-31
- 0.61
- 29.61
- 1.44
- 70.39
- 2.05
- 2022-06-30
- 0.10
- 6.50
- 1.44
- 93.50
- 1.54
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 报告期末总份额 1.13亿份，比上期增加 -5.47%， 期末净资产 1.18亿元，比上期增加 -1.97%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.07
- 1.13
- -5.47
- 1.18
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.16
- 1.19
- -11.72
- 1.20
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.05
- 1.35
- -3.25
- 1.34
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.08
- 1.39
- -5.49
- 1.37
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.07
- 1.48
- -4.41
- 1.44
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.23
- 1.54
- -13.04
- 1.54
- 2023-03-31
- 0.12
- 0.39
- 1.78
- -13.38
- 1.78
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.05
- 0.03
- 2.03
- 2022-09-30
- 0.51
- 0.00
- 2.05
- 33.20
- 2.05
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.54
- --
- 1.56