- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
兴银汇泓一年定开债发起 的基金机构持有 39.07亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 39.07
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.07
- 2025-12-31
- 39.07
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.07
- 2025-06-30
- 19.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.75
- 2024-12-31
- 29.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.75
- 2024-06-30
- 29.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.75
- 2023-12-31
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 2023-06-30
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 2022-12-31
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 2022-06-30
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
兴银汇泓一年定开债发起 报告期末总份额 39.07亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 40.17亿元，比上期增加 -0.25%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.07
- 0.00
- 40.17
- 2026-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.07
- 0.00
- 40.27
- 2026-03-31
- 0.00
- 0.00
- 39.07
- 0.00
- 40.37
- 2025-12-31
- 38.97
- 0.00
- 39.07
- 38,967.34
- 40.10
- 2025-09-30
- 0.00
- 19.65
- 0.10
- -99.49
- 0.10
- 2025-06-30
- 0.00
- 10.00
- 19.75
- -33.61
- 20.22
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.75
- 0.00
- 30.69
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.75
- 0.00
- 30.75
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.75
- 0.00
- 30.13
- 2024-06-30
- 29.65
- 20.00
- 29.75
- 48.03
- 30.29
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.29
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.23
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.16
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.24
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.18
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.06
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.21
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- --
- 20.18