- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富国安诚回报12个月持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.93亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 2.93
- 100.00
- 2.93
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 3.48
- 100.00
- 3.48
- 2023-06-30
- 0.11
- 2.41
- 4.26
- 97.59
- 4.36
- 2022-12-31
- 0.16
- 2.38
- 6.56
- 97.62
- 6.72
- 2022-06-30
- 0.17
- 1.50
- 11.47
- 98.50
- 11.65
- 2021-12-31
- 0.17
- 1.50
- 11.46
- 98.50
- 11.64
富国安诚回报12个月持有期混合C 报告期末总份额 2.67亿份，比上期增加 -9.03%， 期末净资产 2.63亿元，比上期增加 -6.28%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.26
- 2.67
- -9.03
- 2.63
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.25
- 2.93
- -7.82
- 2.81
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.30
- 3.18
- -8.70
- 3.07
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.42
- 3.48
- -10.67
- 3.34
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.47
- 3.90
- -10.69
- 3.78
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.71
- 4.36
- -13.98
- 4.29
- 2023-03-31
- 0.02
- 1.67
- 5.07
- -24.52
- 5.04
- 2022-12-31
- 0.06
- 5.10
- 6.72
- -42.87
- 6.70
- 2022-09-30
- 0.12
- 0.00
- 11.76
- 1.00
- 11.98
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 11.65
- 0.04
- 12.08
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.64
- 0.03
- 11.53
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.64
- --
- 11.70