- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
富国安诚回报12个月持有期混合A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 2.32% ，个人投资者持有 0.47亿份，占总份额的 97.68%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.01
- 2.32
- 0.47
- 97.68
- 0.48
- 2025-12-31
- 0.31
- 33.82
- 0.61
- 66.18
- 0.92
- 2025-06-30
- 0.31
- 22.28
- 1.09
- 77.72
- 1.40
- 2024-12-31
- 0.31
- 16.38
- 1.59
- 83.62
- 1.90
- 2024-06-30
- 0.31
- 13.59
- 1.98
- 86.41
- 2.29
- 2023-12-31
- 0.33
- 11.77
- 2.48
- 88.23
- 2.82
- 2023-06-30
- 0.33
- 9.65
- 3.10
- 90.35
- 3.43
- 2022-12-31
- 0.38
- 7.62
- 4.58
- 92.38
- 4.96
- 2022-06-30
- 0.37
- 4.68
- 7.48
- 95.32
- 7.85
- 2021-12-31
- 0.37
- 4.68
- 7.47
- 95.32
- 7.84
富国安诚回报12个月持有期混合A 报告期末总份额 0.48亿份，比上期增加 -9.58%， 期末净资产 0.59亿元，比上期增加 3.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.48
- -9.58
- 0.59
- 2026-03-31
- 0.00
- 0.39
- 0.53
- -41.99
- 0.57
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.13
- 0.92
- -12.63
- 0.97
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.35
- 1.05
- -24.59
- 1.16
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.11
- 1.40
- -7.38
- 1.42
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.39
- 1.51
- -20.62
- 1.52
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.19
- 1.90
- -9.10
- 1.87
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.20
- 2.09
- -8.76
- 2.09
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.31
- 2.29
- -11.80
- 2.22
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.22
- 2.60
- -7.69
- 2.53
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.27
- 2.82
- -8.63
- 2.73
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.35
- 3.08
- -10.28
- 3.01
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.45
- 3.43
- -11.61
- 3.40
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.08
- 3.89
- -21.63
- 3.88
- 2022-12-31
- 0.10
- 3.03
- 4.96
- -37.16
- 4.97
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.00
- 7.89
- 0.57
- 8.07
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.85
- 0.01
- 8.16
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 7.84
- 0.07
- 7.78
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.84
- --
- 7.89