- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中金金信债券A 的基金机构持有 5.91亿份,占总份额的 99.97% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 5.91
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 5.91
- 2023-06-30
- 9.92
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.92
- 2022-12-31
- 2.03
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 2.03
- 2022-06-30
- 0.05
- 99.74
- 0.00
- 0.26
- 0.05
中金金信债券A 报告期末总份额 9.12亿份,比上期增加 3.18%, 期末净资产 9.44亿元,比上期增加 4.14%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 2.53
- 2.25
- 9.12
- 3.18
- 9.44
- 2024-03-31
- 2.93
- 0.00
- 8.84
- 49.49
- 9.06
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.91
- 0.01
- 6.00
- 2023-09-30
- 0.99
- 5.00
- 5.91
- -40.38
- 5.95
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.92
- 0.01
- 10.17
- 2023-03-31
- 19.84
- 11.95
- 9.92
- 389.32
- 10.07
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.03
- 0.02
- 2.05
- 2022-09-30
- 4.00
- 2.03
- 2.03
- 3,991.87
- 2.05
- 2022-06-30
- 0.25
- 1.20
- 0.05
- -95.05
- 0.05
- 2022-03-31
- 0.00
- 1.00
- 1.00
- --
- 1.01