- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 23.08% ，个人投资者持有 0.33亿份，占总份额的 76.92%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 23.08
- 0.33
- 76.92
- 0.43
- 2023-12-31
- 0.10
- 20.70
- 0.38
- 79.30
- 0.48
- 2023-06-30
- 0.10
- 19.52
- 0.41
- 80.48
- 0.51
- 2022-12-31
- 0.10
- 19.25
- 0.42
- 80.75
- 0.52
- 2022-06-30
- 0.10
- 16.00
- 0.53
- 84.00
- 0.63
- 2021-12-31
- 0.10
- 16.03
- 0.52
- 83.97
- 0.62
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 报告期末总份额 2.14亿份，比上期增加 393.12%， 期末净资产 2.05亿元，比上期增加 389.10%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.74
- 0.03
- 2.14
- 393.12
- 2.05
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.43
- -6.03
- 0.42
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.46
- -4.55
- 0.44
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.48
- -6.87
- 0.46
- 2023-09-30
- 0.05
- 0.04
- 0.52
- 1.25
- 0.50
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.04
- 0.51
- -4.11
- 0.50
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.04
- 0.53
- 2.85
- 0.52
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.04
- 0.52
- -4.19
- 0.50
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.11
- 0.54
- -13.27
- 0.53
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.63
- 0.05
- 0.62
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.62
- 0.17
- 0.61
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.62
- --
- 0.63