- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
上银中债5-10年国开行债券指数A 的基金机构持有 52.55亿份，占总份额的 79.22% ，个人投资者持有 13.78亿份，占总份额的 20.78%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 52.55
- 79.22
- 13.78
- 20.78
- 66.33
- 2023-12-31
- 9.68
- 92.13
- 0.83
- 7.87
- 10.50
- 2023-06-30
- 14.01
- 96.06
- 0.57
- 3.94
- 14.58
- 2022-12-31
- 14.00
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 14.01
- 2022-06-30
- 14.12
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 14.12
- 2021-12-31
- 20.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.99
上银中债5-10年国开行债券指数A 报告期末总份额 64.27亿份，比上期增加 -3.10%， 期末净资产 69.45亿元，比上期增加 -2.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 45.76
- 47.81
- 64.27
- -3.10
- 69.45
- 2024-06-30
- 49.28
- 8.75
- 66.33
- 157.04
- 71.33
- 2024-03-31
- 22.03
- 6.73
- 25.81
- 145.71
- 27.19
- 2023-12-31
- 0.81
- 4.91
- 10.50
- -28.05
- 10.70
- 2023-09-30
- 12.33
- 12.32
- 14.60
- 0.09
- 15.08
- 2023-06-30
- 0.69
- 0.11
- 14.58
- 4.11
- 15.62
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.01
- 14.01
- -0.01
- 14.63
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.03
- 14.01
- -0.15
- 14.56
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.13
- 14.03
- -0.63
- 14.53
- 2022-06-30
- 0.12
- 0.01
- 14.12
- 0.83
- 14.36
- 2022-03-31
- 0.01
- 6.99
- 14.00
- -33.27
- 14.14
- 2021-12-31
- 2.99
- 16.00
- 20.99
- --
- 21.12