- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 的基金机构持有 0.10亿份,占总份额的 99.98% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.10
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 0.10
- 2023-06-30
- 0.10
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 0.10
- 2022-12-31
- 0.10
- 99.58
- 0.00
- 0.42
- 0.10
- 2022-06-30
- 0.10
- 99.58
- 0.00
- 0.42
- 0.10
- 2021-12-31
- 0.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.10
银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 报告期末总份额 0.10亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.09亿元,比上期增加 0.16%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 0.00
- 0.09
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -0.00
- 0.09
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 0.00
- 0.09
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -0.03
- 0.10
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -0.37
- 0.10
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -0.01
- 0.10
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 0.00
- 0.10
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 0.00
- 0.10
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 0.39
- 0.10
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 0.03
- 0.10
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- --
- 0.10