- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 报告期末总份额 0.06亿份，比上期增加 62.69%， 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 84.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.01
- 0.06
- 62.69
- 0.04
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.02
- 0.04
- 23.83
- 0.02
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.05
- 0.03
- -55.22
- 0.02
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.02
- 0.06
- 8.93
- 0.04
- 2023-09-30
- 0.04
- 0.01
- 0.06
- 64.78
- 0.04
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.04
- 0.04
- -10.95
- 0.03
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.07
- 0.04
- -56.88
- 0.03
- 2022-12-31
- 0.10
- 0.03
- 0.09
- 245.27
- 0.08
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.03
- -24.04
- 0.02
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.02
- 0.04
- 78.73
- 0.03
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- -21.03
- 0.02
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.01
- 0.02
- --
- 0.03