- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 60.13% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 39.87%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 60.13
- 0.07
- 39.87
- 0.17
- 2023-12-31
- 0.10
- 65.42
- 0.05
- 34.58
- 0.15
- 2023-06-30
- 0.10
- 67.50
- 0.05
- 32.50
- 0.15
- 2022-12-31
- 0.10
- 64.61
- 0.05
- 35.39
- 0.15
- 2022-06-30
- 0.10
- 78.68
- 0.03
- 21.32
- 0.13
- 2021-12-31
- 0.10
- 85.26
- 0.02
- 14.74
- 0.12
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 报告期末总份额 0.18亿份，比上期增加 9.94%， 期末净资产 0.14亿元，比上期增加 25.02%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.01
- 0.18
- 9.94
- 0.14
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.17
- 3.84
- 0.11
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.02
- 0.16
- 4.78
- 0.12
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.15
- 0.10
- 0.10
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.15
- 3.08
- 0.11
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.02
- 0.15
- -2.20
- 0.11
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.03
- 0.15
- -2.13
- 0.13
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.01
- 0.15
- 21.43
- 0.13
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.02
- 0.13
- 0.30
- 0.10
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.13
- 5.40
- 0.12
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.12
- 2.81
- 0.10
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.12
- --
- 0.12