- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 013125
- 基金简称 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A
- 投资类型 指数型
- 基金经理 徐猛
- 成立日期 2021-10-26
- 成立规模 0.26亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 1.20亿份(2024-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 华夏基金管理有限公司
- 基金托管人 中国银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.20%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中证细分食品饮料产业主题指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
投资理念
通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含存托凭证、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
1、目标ETF投资策略本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 2、股票投资策略基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。 3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 4、债券投资策略结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。基金还可参与风险低且可控的债券回购等投资。 5、衍生品投资策略为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。 基金投资股指期货、股票期权等衍生工具将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货、股票期权之间的投资操作,以更好地跟踪标的指数。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。 6、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 7、可转换债券、可交换债券投资策略本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究,重点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券,并在对应可转换债券、可交换债券估值合理的前提下进行投资。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿,以更好地跟踪标的指数。 8、参与转融通证券出借业务策略为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
现任基金经理
徐猛上任时间:2021-10-26
展开徐猛先生,清华大学工学硕士。2003年8月至2006年2月,曾任财富证券助理研究员、原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量分析师、数量投资部基金经理助理等,任数量投资部高级副总裁。2013年4月8日至2021年7月19日任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2015年3月12日至2021年2月1日任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年3月12日至2021年2月1日任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年12月21日起任恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年12月21日起任恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年1月29日至2016年3月29日任上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2016年12月1日起任中小企业板交易型开放式指数基金基金经理。2016年12月1日起任华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年12月8日至2021年7月19日任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2018年07月13日至2021年7月19日任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2018年08月14日至2021年7月19日任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2018年09月10日起至2021年9月11日任华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理。自2019年06月05日至2021年7月19日任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2020年3月6日起任上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年12月30日起任华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年01月26日起任华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。自2021年02月01日起任华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。自2021年02月25日起任华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年04月07日起任华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年05月18日起任华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。自2021年06月24日起任华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年07月13日起任华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年08月24日起任华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2021年08月31日起任华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2021年09月14日起任华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。自2021年09月28日起任华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。自2021年10月26日起任华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2022年12月28日起任华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2023年07月18日起任华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 华夏中证科创创业50ETF
- -41.25%
- -6.89%
- -13.40%
- 2021-06-24~至今
- 华夏恒生中国企业ETF(QDII)
- -14.33%
- -5.26%
- -3.71%
- 2021-02-01~至今
- 华夏中证动漫游戏ETF
- 17.49%
- -7.37%
- 4.09%
- 2021-02-25~至今
- 华夏中小企业100ETF
- 3.96%
- 1.45%
- 0.47%
- 2016-12-01~至今
- 华夏恒生ETF
- 34.69%
- -8.83%
- 3.29%
- 2015-12-21~至今
- 华夏创业板ETF
- 114.44%
- 7.57%
- 23.48%
- 2017-12-08~2021-07-19
- 华夏上证50ETF
- -3.05%
- 9.44%
- -0.62%
- 2020-03-06~至今
- 华夏金融ETF
- 114.48%
- 60.03%
- 9.64%
- 2013-04-08~2021-07-19
- 华夏战略新兴成指ETF
- 142.94%
- 25.01%
- 34.14%
- 2018-07-13~2021-07-19
- 华夏恒生科技ETF(QDII)
- -24.14%
- -5.90%
- -7.02%
- 2021-05-18~至今
- 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)
- -50.39%
- -6.96%
- -15.70%
- 2021-01-26~至今
- 华夏沪港通恒生ETF
- 43.37%
- 4.66%
- 6.30%
- 2015-03-12~2021-02-01
- 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
- -42.17%
- -2.74%
- -12.29%
- 2020-12-30~至今
- 华夏中证金融科技主题ETF
- 23.75%
- -6.89%
- 6.02%
- 2021-07-13~至今
- 华夏中证沪港深500ETF
- -12.99%
- -4.56%
- -3.50%
- 2021-04-07~至今
- 华夏科创创业50ETF发起式联接Y
- 3.48%
- -2.09%
- 16.67%
- 2024-12-13~至今
- 华夏上证50ETF联接Y
- 0.39%
- -2.09%
- 1.77%
- 2024-12-13~至今
- 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A
- 24.95%
- 3.85%
- 14.64%
- 2023-07-18~至今
- 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C
- 24.37%
- 3.85%
- 14.31%
- 2023-07-18~至今
- 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A
- 7.21%
- 7.56%
- 3.24%
- 2022-12-28~至今
- 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C
- 6.52%
- 7.56%
- 2.93%
- 2022-12-28~至今
- 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C
- -31.63%
- -7.69%
- -10.71%
- 2021-10-26~至今
- 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A
- -1.74%
- -7.81%
- -0.51%
- 2021-09-28~至今
- 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C
- -2.74%
- -7.81%
- -0.81%
- 2021-09-28~至今
- 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A
- -21.78%
- -9.33%
- -6.83%
- 2021-09-14~至今
- 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C
- -22.61%
- -9.33%
- -7.12%
- 2021-09-14~至今
- 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A
- 25.23%
- -6.29%
- 6.62%
- 2021-08-31~至今
- 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C
- 23.94%
- -6.29%
- 6.31%
- 2021-08-31~至今
- 华夏科创创业50ETF发起式联接A
- -32.21%
- -5.51%
- -10.43%
- 2021-08-24~至今
- 华夏科创创业50ETF发起式联接C
- -32.92%
- -5.51%
- -10.70%
- 2021-08-24~至今
- 华夏恒生ETF联接C
- -6.30%
- 21.61%
- -1.00%
- 2018-09-19~至今
- 华夏上证50ETF联接C
- 0.49%
- 0.99%
- 0.07%
- 2018-03-08~至今
- 华夏上证50ETF联接A
- 24.49%
- 1.45%
- 2.69%
- 2016-12-01~至今
- 华夏恒生ETF联接A(人民币)
- 31.83%
- -8.83%
- 3.05%
- 2015-12-21~至今
- 华夏恒生ETF联接A(美元现汇)
- 19.11%
- -8.83%
- 1.92%
- 2015-12-21~至今
- 华夏恒生ETF联接A(美元现钞)
- 19.11%
- -8.83%
- 1.92%
- 2015-12-21~至今
- 华夏战略新兴成指ETF联接A
- 143.10%
- 23.68%
- 51.87%
- 2019-06-05~2021-07-19
- 华夏战略新兴成指ETF联接C
- 141.56%
- 23.68%
- 51.41%
- 2019-06-05~2021-07-19
- 华夏创业板ETF联接A
- 138.54%
- 27.26%
- 34.49%
- 2018-08-14~2021-07-19
- 华夏创业板ETF联接C
- 136.47%
- 27.26%
- 34.09%
- 2018-08-14~2021-07-19
- 华夏沪港通恒生ETF联接C
- 2.32%
- 6.59%
- 0.79%
- 2018-03-08~2021-02-01
- 华夏沪港通恒生ETF联接A
- 33.58%
- 4.66%
- 5.03%
- 2015-03-12~2021-02-01
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.20%
- 0.12%
- 100万元(包含)-200万元
- 0.90%
- 0.09%
- 200万元(包含)-500万元
- 0.60%
- 0.06%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.50%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
- --