- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中信保诚中证500指数(LOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2023-06-30
- 0.05
- 45.26
- 0.06
- 54.74
- 0.12
- 2022-12-31
- 0.05
- 43.95
- 0.07
- 56.05
- 0.12
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2021-12-31
- 0.15
- 72.04
- 0.06
- 27.96
- 0.21
中信保诚中证500指数(LOF)C 报告期末总份额 0.08亿份，比上期增加 11.63%， 期末净资产 0.13亿元，比上期增加 27.93%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.04
- 0.03
- 0.08
- 11.63
- 0.13
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.07
- -0.68
- 0.10
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.02
- 0.07
- -0.67
- 0.10
- 2023-12-31
- 0.04
- 0.03
- 0.07
- 20.42
- 0.11
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.09
- 0.06
- -49.13
- 0.09
- 2023-06-30
- 0.10
- 0.10
- 0.12
- 3.93
- 0.19
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.03
- 0.11
- -6.56
- 0.19
- 2022-12-31
- 0.21
- 0.15
- 0.12
- 85.59
- 0.19
- 2022-09-30
- 0.18
- 0.16
- 0.07
- 19.79
- 0.10
- 2022-06-30
- 0.11
- 0.13
- 0.05
- -26.86
- 0.09
- 2022-03-31
- 0.56
- 0.69
- 0.07
- -64.06
- 0.12
- 2021-12-31
- 0.61
- 0.45
- 0.21
- 292.70
- 0.39
- 2021-09-30
- 0.11
- 0.06
- 0.05
- --
- 0.10