- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华安文体健康灵活配置混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.05% ，个人投资者持有 0.74亿份，占总份额的 99.95%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.74
- 99.95
- 0.74
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.86
- 99.94
- 0.86
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.19
- 0.97
- 99.81
- 0.98
- 2022-12-31
- 0.03
- 2.63
- 1.15
- 97.37
- 1.18
- 2022-06-30
- 0.11
- 8.47
- 1.15
- 91.53
- 1.26
- 2021-12-31
- 0.06
- 3.58
- 1.54
- 96.42
- 1.59
华安文体健康灵活配置混合C 报告期末总份额 0.71亿份，比上期增加 -3.96%， 期末净资产 2.10亿元，比上期增加 6.91%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.06
- 0.71
- -3.96
- 2.10
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.09
- 0.74
- -6.97
- 1.97
- 2024-03-31
- 0.06
- 0.12
- 0.80
- -7.00
- 2.25
- 2023-12-31
- 0.04
- 0.09
- 0.86
- -5.29
- 2.49
- 2023-09-30
- 0.06
- 0.13
- 0.91
- -7.24
- 2.73
- 2023-06-30
- 0.10
- 0.20
- 0.98
- -9.14
- 3.23
- 2023-03-31
- 0.16
- 0.26
- 1.07
- -8.89
- 3.81
- 2022-12-31
- 0.20
- 0.22
- 1.18
- -1.66
- 4.21
- 2022-09-30
- 0.32
- 0.38
- 1.20
- -4.83
- 4.16
- 2022-06-30
- 0.26
- 0.58
- 1.26
- -20.34
- 4.89
- 2022-03-31
- 0.74
- 0.75
- 1.58
- -0.79
- 5.47
- 2021-12-31
- 1.13
- 0.96
- 1.59
- 11.57
- 6.78
- 2021-09-30
- 1.67
- 0.24
- 1.43
- --
- 5.64