- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鑫元金融债3个月定开 的基金机构持有 0.98亿份，占总份额的 99.90% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.10%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.98
- 99.90
- 0.00
- 0.10
- 0.98
- 2023-12-31
- 25.72
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.72
- 2023-06-30
- 10.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.99
- 2022-12-31
- 11.48
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.48
- 2022-06-30
- 11.48
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.48
- 2021-12-31
- 10.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.99
鑫元金融债3个月定开 报告期末总份额 0.98亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 1.02亿元，比上期增加 0.65%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.98
- 0.00
- 1.02
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.98
- 0.00
- 1.01
- 2024-03-31
- 0.00
- 24.74
- 0.98
- -96.18
- 1.00
- 2023-12-31
- 15.72
- 0.00
- 25.72
- 157.23
- 26.38
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.99
- 10.00
- -9.01
- 10.17
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.49
- 10.99
- -4.29
- 11.12
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.48
- -0.00
- 11.67
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.48
- -0.00
- 11.61
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.48
- -0.00
- 11.60
- 2022-06-30
- 0.49
- 0.00
- 11.48
- 4.49
- 11.58
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.99
- -0.00
- 11.10
- 2021-12-31
- 0.99
- 1.00
- 10.99
- --
- 11.14