- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中金安益30天滚动持有短债发起C 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 0.60% ，个人投资者持有 7.89亿份，占总份额的 99.40%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.60
- 7.89
- 99.40
- 7.94
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 9.83
- 100.00
- 9.83
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 15.01
- 100.00
- 15.01
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 10.26
- 100.00
- 10.26
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 2.67
- 100.00
- 2.67
中金安益30天滚动持有短债发起C 报告期末总份额 8.12亿份，比上期增加 2.31%， 期末净资产 8.74亿元，比上期增加 3.17%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 1.10
- 0.91
- 8.12
- 2.31
- 8.74
- 2023-12-31
- 0.52
- 1.29
- 7.94
- -8.85
- 8.47
- 2023-09-30
- 0.85
- 1.97
- 8.71
- -11.34
- 9.22
- 2023-06-30
- 1.28
- 2.58
- 9.83
- -11.74
- 10.34
- 2023-03-31
- 1.93
- 5.80
- 11.13
- -25.82
- 11.61
- 2022-12-31
- 18.11
- 36.66
- 15.01
- -55.28
- 15.51
- 2022-09-30
- 40.51
- 17.21
- 33.56
- 226.98
- 34.77
- 2022-06-30
- 9.46
- 2.08
- 10.26
- 256.55
- 10.56
- 2022-03-31
- 2.31
- 2.10
- 2.88
- 7.81
- 2.93
- 2021-12-31
- 1.46
- 1.73
- 2.67
- --
- 2.69