- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中金安益30天滚动持有短债发起A 的基金机构持有 0.17亿份，占总份额的 33.70% ，个人投资者持有 0.33亿份，占总份额的 66.30%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.17
- 33.70
- 0.33
- 66.30
- 0.50
- 2023-12-31
- 0.10
- 26.21
- 0.28
- 73.79
- 0.38
- 2023-06-30
- 0.10
- 25.24
- 0.30
- 74.76
- 0.40
- 2022-12-31
- 0.10
- 22.66
- 0.34
- 77.34
- 0.44
- 2022-06-30
- 0.10
- 10.82
- 0.82
- 89.18
- 0.92
- 2021-12-31
- 0.10
- 10.23
- 0.88
- 89.77
- 0.98
中金安益30天滚动持有短债发起A 报告期末总份额 0.40亿份，比上期增加 -19.90%， 期末净资产 0.44亿元，比上期增加 -19.59%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.05
- 0.15
- 0.40
- -19.90
- 0.44
- 2024-06-30
- 0.09
- 0.09
- 0.50
- -0.41
- 0.54
- 2024-03-31
- 0.47
- 0.35
- 0.50
- 30.96
- 0.54
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.06
- 0.38
- -7.68
- 0.41
- 2023-09-30
- 0.09
- 0.07
- 0.41
- 4.30
- 0.44
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.08
- 0.40
- -9.16
- 0.42
- 2023-03-31
- 0.06
- 0.07
- 0.44
- -1.15
- 0.46
- 2022-12-31
- 0.06
- 0.49
- 0.44
- -49.34
- 0.46
- 2022-09-30
- 0.09
- 0.14
- 0.87
- -5.79
- 0.90
- 2022-06-30
- 0.68
- 0.28
- 0.92
- 75.83
- 0.95
- 2022-03-31
- 0.10
- 0.56
- 0.53
- -46.19
- 0.54
- 2021-12-31
- 0.74
- 0.02
- 0.98
- --
- 0.99