- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中金安益30天滚动持有短债发起A 的基金机构持有 0.10亿份,占总份额的 26.21% ,个人投资者持有 0.28亿份,占总份额的 73.79%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.10
- 26.21
- 0.28
- 73.79
- 0.38
- 2023-06-30
- 0.10
- 25.24
- 0.30
- 74.76
- 0.40
- 2022-12-31
- 0.10
- 22.66
- 0.34
- 77.34
- 0.44
- 2022-06-30
- 0.10
- 10.82
- 0.82
- 89.18
- 0.92
- 2021-12-31
- 0.10
- 10.23
- 0.88
- 89.77
- 0.98
中金安益30天滚动持有短债发起A 报告期末总份额 0.50亿份,比上期增加 -0.41%, 期末净资产 0.54亿元,比上期增加 0.46%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.09
- 0.09
- 0.50
- -0.41
- 0.54
- 2024-03-31
- 0.47
- 0.35
- 0.50
- 30.96
- 0.54
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.06
- 0.38
- -7.68
- 0.41
- 2023-09-30
- 0.09
- 0.07
- 0.41
- 4.30
- 0.44
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.08
- 0.40
- -9.16
- 0.42
- 2023-03-31
- 0.06
- 0.07
- 0.44
- -1.15
- 0.46
- 2022-12-31
- 0.06
- 0.49
- 0.44
- -49.34
- 0.46
- 2022-09-30
- 0.09
- 0.14
- 0.87
- -5.79
- 0.90
- 2022-06-30
- 0.68
- 0.28
- 0.92
- 75.83
- 0.95
- 2022-03-31
- 0.10
- 0.56
- 0.53
- -46.19
- 0.54
- 2021-12-31
- 0.74
- 0.02
- 0.98
- --
- 0.99