- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中加优悦一年定开债券 的基金机构持有 60.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 60.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.00
- 2023-12-31
- 60.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.00
- 2023-06-30
- 83.54
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 83.54
- 2022-12-31
- 83.54
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 83.54
- 2022-06-30
- 79.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.50
- 2021-12-31
- 79.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.50
中加优悦一年定开债券 报告期末总份额 60.00亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 60.96亿元，比上期增加 0.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 60.00
- 0.00
- 60.96
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 60.00
- 0.00
- 60.73
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 60.00
- 0.00
- 60.62
- 2023-12-31
- 0.00
- 23.54
- 60.00
- -28.18
- 60.70
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 83.54
- 0.00
- 84.10
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 83.54
- 0.00
- 84.36
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 83.54
- 0.00
- 84.38
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 83.54
- 0.00
- 84.05
- 2022-09-30
- 4.04
- 0.00
- 83.54
- 5.09
- 84.65
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.50
- 0.00
- 80.21
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.50
- 0.00
- 80.11
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.50
- --
- 80.35