- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 3.39% ，个人投资者持有 1.90亿份，占总份额的 96.61%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.07
- 3.39
- 1.90
- 96.61
- 1.96
- 2023-12-31
- 0.08
- 2.67
- 2.79
- 97.33
- 2.87
- 2023-06-30
- 0.11
- 3.79
- 2.89
- 96.21
- 3.00
- 2022-12-31
- 0.30
- 7.54
- 3.70
- 92.46
- 4.00
- 2022-06-30
- 0.46
- 7.41
- 5.79
- 92.59
- 6.26
- 2021-12-31
- 0.04
- 1.37
- 2.76
- 98.63
- 2.80
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 报告期末总份额 2.04亿份，比上期增加 3.90%， 期末净资产 1.49亿元，比上期增加 12.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.68
- 1.60
- 2.04
- 3.90
- 1.49
- 2024-06-30
- 1.50
- 1.63
- 1.96
- -6.07
- 1.33
- 2024-03-31
- 2.19
- 2.97
- 2.09
- -27.11
- 1.42
- 2023-12-31
- 3.19
- 3.03
- 2.87
- 5.97
- 1.89
- 2023-09-30
- 2.61
- 2.91
- 2.70
- -10.00
- 2.04
- 2023-06-30
- 4.85
- 4.26
- 3.00
- 24.65
- 2.43
- 2023-03-31
- 2.87
- 4.46
- 2.41
- -39.75
- 1.93
- 2022-12-31
- 3.28
- 4.28
- 4.00
- -19.92
- 2.86
- 2022-09-30
- 6.73
- 7.99
- 5.00
- -20.16
- 3.47
- 2022-06-30
- 9.52
- 8.62
- 6.26
- 16.84
- 4.96
- 2022-03-31
- 11.89
- 9.34
- 5.36
- 91.39
- 4.19
- 2021-12-31
- 5.02
- 5.99
- 2.80
- -25.72
- 2.29
- 2021-09-30
- 5.18
- 1.42
- 3.77
- --
- 3.09