- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.88亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.88
- 100.00
- 0.88
- 2023-12-31
- 0.04
- 3.59
- 1.14
- 96.41
- 1.19
- 2023-06-30
- 0.04
- 3.25
- 1.09
- 96.75
- 1.12
- 2022-12-31
- 0.06
- 5.78
- 0.95
- 94.22
- 1.01
- 2022-06-30
- 0.37
- 37.44
- 0.61
- 62.56
- 0.98
- 2021-12-31
- 0.11
- 10.90
- 0.88
- 89.10
- 0.98
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 报告期末总份额 0.97亿份，比上期增加 9.41%， 期末净资产 1.58亿元，比上期增加 20.97%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.85
- 0.77
- 0.97
- 9.41
- 1.58
- 2024-06-30
- 0.89
- 0.94
- 0.88
- -5.00
- 1.31
- 2024-03-31
- 0.43
- 0.68
- 0.93
- -21.51
- 1.43
- 2023-12-31
- 0.70
- 0.63
- 1.19
- 6.22
- 1.65
- 2023-09-30
- 0.68
- 0.69
- 1.12
- -0.59
- 1.61
- 2023-06-30
- 0.73
- 0.62
- 1.12
- 11.30
- 1.66
- 2023-03-31
- 0.68
- 0.68
- 1.01
- 0.06
- 1.61
- 2022-12-31
- 1.01
- 0.66
- 1.01
- 54.46
- 1.50
- 2022-09-30
- 0.77
- 1.10
- 0.65
- -33.44
- 0.98
- 2022-06-30
- 1.31
- 1.01
- 0.98
- 44.29
- 1.74
- 2022-03-31
- 1.73
- 2.03
- 0.68
- -30.80
- 1.15
- 2021-12-31
- 1.53
- 0.86
- 0.98
- 224.44
- 1.76
- 2021-09-30
- 0.41
- 0.11
- 0.30
- --
- 0.57