- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 0.16% ，个人投资者持有 37.06亿份，占总份额的 99.84%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.16
- 37.06
- 99.84
- 37.12
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 41.36
- 100.00
- 41.36
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 48.91
- 100.00
- 48.91
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 102.97
- 100.00
- 102.97
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 49.06
- 100.00
- 49.06
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 48.38
- 100.00
- 48.38
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C 报告期末总份额 37.13亿份，比上期增加 0.05%， 期末净资产 40.91亿元，比上期增加 0.12%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 8.44
- 8.42
- 37.13
- 0.05
- 40.91
- 2024-06-30
- 7.86
- 9.59
- 37.12
- -4.47
- 40.86
- 2024-03-31
- 9.13
- 11.64
- 38.85
- -6.06
- 42.35
- 2023-12-31
- 6.09
- 18.22
- 41.36
- -22.67
- 44.71
- 2023-09-30
- 20.49
- 15.92
- 53.48
- 9.35
- 57.30
- 2023-06-30
- 16.73
- 25.60
- 48.91
- -15.35
- 52.10
- 2023-03-31
- 3.25
- 48.44
- 57.78
- -43.89
- 60.86
- 2022-12-31
- 38.65
- 84.83
- 102.97
- -30.96
- 106.97
- 2022-09-30
- 124.66
- 24.57
- 149.15
- 204.02
- 155.44
- 2022-06-30
- 34.49
- 20.10
- 49.06
- 41.50
- 50.78
- 2022-03-31
- 16.59
- 30.31
- 34.67
- -28.35
- 35.50
- 2021-12-31
- 47.67
- 3.17
- 48.38
- --
- 49.16