- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A 的基金机构持有 1.57亿份，占总份额的 5.18% ，个人投资者持有 28.81亿份，占总份额的 94.82%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 1.57
- 5.18
- 28.81
- 94.82
- 30.39
- 2023-06-30
- 5.19
- 13.76
- 32.53
- 86.24
- 37.72
- 2022-12-31
- 0.10
- 0.29
- 34.32
- 99.71
- 34.42
- 2022-06-30
- 0.10
- 1.69
- 5.82
- 98.31
- 5.92
- 2021-12-31
- 0.10
- 0.93
- 10.65
- 99.07
- 10.75
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A 报告期末总份额 28.78亿份，比上期增加 -5.28%， 期末净资产 31.54亿元，比上期增加 -4.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 8.14
- 9.75
- 28.78
- -5.28
- 31.54
- 2023-12-31
- 5.14
- 18.51
- 30.39
- -30.56
- 33.01
- 2023-09-30
- 21.01
- 14.97
- 43.76
- 16.01
- 47.07
- 2023-06-30
- 24.83
- 12.10
- 37.72
- 50.94
- 40.33
- 2023-03-31
- 2.98
- 12.41
- 24.99
- -27.39
- 26.41
- 2022-12-31
- 19.22
- 13.35
- 34.42
- 20.55
- 35.85
- 2022-09-30
- 25.87
- 3.24
- 28.55
- 382.23
- 29.82
- 2022-06-30
- 1.76
- 4.26
- 5.92
- -29.71
- 6.14
- 2022-03-31
- 2.53
- 4.86
- 8.42
- -21.68
- 8.64
- 2021-12-31
- 10.60
- 0.06
- 10.75
- --
- 10.94