- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 43.53亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 43.53
- 100.00
- 43.53
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 43.55
- 100.00
- 43.55
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 5.47
- 100.00
- 5.47
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.64
- 100.00
- 0.64
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.69
- 100.00
- 0.69
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.39
- 100.00
- 0.39
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C 报告期末总份额 41.09亿份，比上期增加 -5.61%， 期末净资产 45.31亿元，比上期增加 -5.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 11.30
- 13.74
- 41.09
- -5.61
- 45.31
- 2024-06-30
- 16.30
- 7.58
- 43.53
- 25.03
- 47.86
- 2024-03-31
- 6.17
- 14.90
- 34.82
- -20.06
- 38.01
- 2023-12-31
- 19.12
- 31.06
- 43.55
- -21.52
- 47.12
- 2023-09-30
- 52.41
- 2.39
- 55.49
- 914.91
- 59.62
- 2023-06-30
- 4.75
- 0.18
- 5.47
- 504.33
- 5.83
- 2023-03-31
- 0.54
- 0.27
- 0.90
- 42.45
- 0.96
- 2022-12-31
- 0.31
- 0.40
- 0.64
- -12.26
- 0.66
- 2022-09-30
- 0.22
- 0.19
- 0.72
- 4.56
- 0.76
- 2022-06-30
- 0.26
- 0.25
- 0.69
- 2.06
- 0.72
- 2022-03-31
- 0.44
- 0.15
- 0.68
- 75.37
- 0.69
- 2021-12-31
- 0.17
- 2.01
- 0.39
- --
- 0.39