- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 27.27亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 27.27
- 100.00
- 27.27
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 30.66
- 99.99
- 30.66
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 33.10
- 100.00
- 33.10
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 20.71
- 100.00
- 20.71
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.16
- 100.00
- 0.16
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A 报告期末总份额 28.09亿份，比上期增加 3.03%， 期末净资产 30.83亿元，比上期增加 4.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 4.07
- 3.24
- 28.09
- 3.03
- 30.83
- 2023-12-31
- 3.40
- 5.96
- 27.27
- -8.58
- 29.64
- 2023-09-30
- 4.80
- 5.63
- 29.83
- -2.73
- 32.18
- 2023-06-30
- 7.16
- 7.45
- 30.66
- -0.93
- 32.84
- 2023-03-31
- 14.26
- 16.41
- 30.95
- -6.48
- 32.82
- 2022-12-31
- 14.49
- 21.90
- 33.10
- -18.28
- 34.58
- 2022-09-30
- 30.03
- 10.24
- 40.50
- 95.54
- 42.33
- 2022-06-30
- 19.09
- 1.56
- 20.71
- 550.57
- 21.47
- 2022-03-31
- 3.05
- 0.02
- 3.18
- 1,944.41
- 3.26
- 2021-12-31
- 0.09
- 0.20
- 0.16
- --
- 0.16