- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
广发集益一年持有期债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 3.11亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.11
- 100.00
- 3.11
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.78
- 100.00
- 3.78
- 2023-06-30
- 0.06
- 1.10
- 5.39
- 98.90
- 5.45
- 2022-12-31
- 0.15
- 1.33
- 11.11
- 98.67
- 11.26
- 2022-06-30
- 0.17
- 0.48
- 34.57
- 99.52
- 34.74
- 2021-12-31
- 0.17
- 0.48
- 34.56
- 99.52
- 34.73
广发集益一年持有期债券C 报告期末总份额 2.93亿份，比上期增加 -5.96%， 期末净资产 2.89亿元，比上期增加 -4.63%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.19
- 2.93
- -5.96
- 2.89
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.33
- 3.11
- -9.63
- 3.03
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.34
- 3.44
- -8.82
- 3.38
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.38
- 3.78
- -9.04
- 3.76
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.30
- 4.15
- -23.78
- 4.15
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.93
- 5.45
- -26.10
- 5.49
- 2023-03-31
- 0.01
- 3.89
- 7.37
- -34.53
- 7.49
- 2022-12-31
- 0.00
- 3.64
- 11.26
- -24.39
- 11.25
- 2022-09-30
- 0.01
- 19.85
- 14.90
- -57.12
- 14.81
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 34.74
- 0.01
- 34.82
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 34.74
- 0.03
- 34.33
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 34.73
- --
- 35.07