- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
广发集益一年持有期债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.17亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.17
- 100.00
- 1.17
- 2023-12-31
- 0.02
- 1.17
- 1.51
- 98.83
- 1.53
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.77
- 2.31
- 99.23
- 2.33
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.36
- 4.92
- 99.64
- 4.94
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.14
- 13.11
- 99.86
- 13.13
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.14
- 13.10
- 99.86
- 13.12
广发集益一年持有期债券A 报告期末总份额 1.11亿份，比上期增加 -4.73%， 期末净资产 1.11亿元，比上期增加 -3.28%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.06
- 1.11
- -4.73
- 1.11
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.16
- 1.17
- -12.08
- 1.15
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.20
- 1.33
- -13.10
- 1.32
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.25
- 1.53
- -14.21
- 1.53
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.55
- 1.78
- -23.55
- 1.79
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.80
- 2.33
- -25.46
- 2.36
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.82
- 3.13
- -36.70
- 3.19
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.49
- 4.94
- -23.23
- 4.96
- 2022-09-30
- 0.00
- 6.69
- 6.43
- -50.99
- 6.43
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 13.13
- 0.05
- 13.20
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 13.12
- 0.04
- 13.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 13.12
- --
- 13.27