- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国寿安保安诚纯债一年定开债券 的基金机构持有 8.68亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 8.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.68
- 2023-06-30
- 8.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.68
- 2022-12-31
- 9.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.10
- 2022-06-30
- 9.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.10
国寿安保安诚纯债一年定开债券 报告期末总份额 8.70亿份,比上期增加 0.24%, 期末净资产 9.05亿元,比上期增加 -0.17%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.00
- 8.70
- 0.24
- 9.05
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.68
- 0.00
- 9.07
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.68
- 0.00
- 8.98
- 2023-06-30
- 1.08
- 0.50
- 8.68
- 7.14
- 8.94
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.00
- 8.10
- -10.99
- 8.24
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.10
- 0.00
- 9.23
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.10
- 0.00
- 9.21
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.10
- --
- 9.15