- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 的基金机构持有 1.94亿份，占总份额的 96.13% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 3.87%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 1.94
- 96.13
- 0.08
- 3.87
- 2.02
- 2025-06-30
- 2.11
- 94.47
- 0.12
- 5.53
- 2.23
- 2024-12-31
- 2.11
- 92.89
- 0.16
- 7.11
- 2.27
- 2024-06-30
- 0.40
- 69.85
- 0.17
- 30.15
- 0.58
- 2023-12-31
- 0.40
- 69.87
- 0.17
- 30.13
- 0.58
- 2023-06-30
- 0.39
- 69.01
- 0.17
- 30.99
- 0.56
- 2022-12-31
- 0.39
- 69.08
- 0.17
- 30.92
- 0.56
- 2022-06-30
- 0.10
- 36.74
- 0.17
- 63.26
- 0.27
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 报告期末总份额 1.88亿份，比上期增加 -6.89%， 期末净资产 1.84亿元，比上期增加 -7.57%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.00
- 0.14
- 1.88
- -6.89
- 1.84
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.18
- 2.02
- -8.16
- 1.99
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.03
- 2.20
- -1.46
- 2.23
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.01
- 2.23
- -0.23
- 2.08
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.03
- 2.23
- -1.44
- 2.03
- 2024-12-31
- 1.70
- 0.01
- 2.27
- 290.84
- 1.99
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.58
- 0.01
- 0.51
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.58
- 0.00
- 0.48
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.58
- 0.02
- 0.48
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.58
- 0.01
- 0.49
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.00
- 0.58
- 3.02
- 0.51
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.56
- 0.06
- 0.51
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.56
- 0.04
- 0.52
- 2022-12-31
- 0.29
- 0.00
- 0.56
- 106.12
- 0.51
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.27
- 0.14
- 0.25
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.27
- 0.31
- 0.27
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.27
- --
- 0.26