- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 的基金机构持有 0.40亿份,占总份额的 69.87% ,个人投资者持有 0.17亿份,占总份额的 30.13%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.40
- 69.87
- 0.17
- 30.13
- 0.58
- 2023-06-30
- 0.39
- 69.01
- 0.17
- 30.99
- 0.56
- 2022-12-31
- 0.39
- 69.08
- 0.17
- 30.92
- 0.56
- 2022-06-30
- 0.10
- 36.74
- 0.17
- 63.26
- 0.27
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 报告期末总份额 0.58亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.48亿元,比上期增加 -1.66%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.58
- 0.00
- 0.48
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.58
- 0.02
- 0.48
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.58
- 0.01
- 0.49
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.00
- 0.58
- 3.02
- 0.51
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.56
- 0.06
- 0.51
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.56
- 0.04
- 0.52
- 2022-12-31
- 0.29
- 0.00
- 0.56
- 106.12
- 0.51
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.27
- 0.14
- 0.25
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.27
- 0.31
- 0.27
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.27
- --
- 0.26