- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 的基金机构持有 0.40亿份，占总份额的 69.85% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 30.15%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.40
- 69.85
- 0.17
- 30.15
- 0.58
- 2023-12-31
- 0.40
- 69.87
- 0.17
- 30.13
- 0.58
- 2023-06-30
- 0.39
- 69.01
- 0.17
- 30.99
- 0.56
- 2022-12-31
- 0.39
- 69.08
- 0.17
- 30.92
- 0.56
- 2022-06-30
- 0.10
- 36.74
- 0.17
- 63.26
- 0.27
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 报告期末总份额 0.58亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 0.51亿元，比上期增加 6.80%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.58
- 0.01
- 0.51
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.58
- 0.00
- 0.48
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.58
- 0.02
- 0.48
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.58
- 0.01
- 0.49
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.00
- 0.58
- 3.02
- 0.51
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.56
- 0.06
- 0.51
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.56
- 0.04
- 0.52
- 2022-12-31
- 0.29
- 0.00
- 0.56
- 106.12
- 0.51
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.27
- 0.14
- 0.25
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.27
- 0.31
- 0.27
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.27
- --
- 0.26