- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
恒越品质生活混合发起式 的基金机构持有 0.54亿份,占总份额的 21.10% ,个人投资者持有 2.03亿份,占总份额的 78.90%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.54
- 21.10
- 2.03
- 78.90
- 2.58
- 2023-06-30
- 0.54
- 21.31
- 2.01
- 78.69
- 2.55
- 2022-12-31
- 0.59
- 21.12
- 2.19
- 78.88
- 2.78
- 2022-06-30
- 0.65
- 22.24
- 2.27
- 77.76
- 2.92
- 2021-12-31
- 0.95
- 27.10
- 2.56
- 72.90
- 3.51
恒越品质生活混合发起式 报告期末总份额 1.98亿份,比上期增加 -9.52%, 期末净资产 0.61亿元,比上期增加 -14.12%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.27
- 1.98
- -9.52
- 0.61
- 2024-03-31
- 0.24
- 0.63
- 2.19
- -15.13
- 0.71
- 2023-12-31
- 0.07
- 0.20
- 2.58
- -4.95
- 0.87
- 2023-09-30
- 0.35
- 0.19
- 2.71
- 6.24
- 0.94
- 2023-06-30
- 0.23
- 0.48
- 2.55
- -8.76
- 1.14
- 2023-03-31
- 0.29
- 0.27
- 2.80
- 0.60
- 1.24
- 2022-12-31
- 0.15
- 0.15
- 2.78
- 0.03
- 1.25
- 2022-09-30
- 0.12
- 0.26
- 2.78
- -4.90
- 1.35
- 2022-06-30
- 0.10
- 0.51
- 2.92
- -12.24
- 1.74
- 2022-03-31
- 0.24
- 0.42
- 3.33
- -5.15
- 2.03
- 2021-12-31
- 0.72
- 0.75
- 3.51
- --
- 2.92