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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.00亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.00
  • 100.00
  • 1.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.05
  • 100.00
  • 1.05
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.08
  • 100.00
  • 1.08
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.11
  • 100.00
  • 1.11
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.12
  • 99.91
  • 1.12
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.20
  • 99.92
  • 1.20

银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 报告期末总份额 0.94亿份，比上期增加 -5.30%， 期末净资产 0.61亿元，比上期增加 4.99%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.05
  • 0.10
  • 0.94
  • -5.30
  • 0.61
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.10
  • 1.00
  • -5.35
  • 0.58
  • 2024-03-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 1.05
  • 0.60
  • 0.69
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 0.10
  • 1.05
  • -1.82
  • 0.70
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.09
  • 1.07
  • -1.32
  • 0.78
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 0.10
  • 1.08
  • 3.32
  • 0.81
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.14
  • 1.05
  • -5.91
  • 0.92
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 0.17
  • 1.11
  • 0.07
  • 0.92
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.10
  • 1.11
  • -1.06
  • 0.92
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 0.13
  • 1.12
  • -1.82
  • 1.04
  • 2022-03-31
  • 0.13
  • 0.19
  • 1.14
  • -4.91
  • 0.91
  • 2021-12-31
  • 0.15
  • 0.22
  • 1.20
  • --
  • 1.20

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