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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银中证创新药产业ETF发起式联接C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.43亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.43
  • 100.00
  • 0.43
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 5.38
  • 0.32
  • 94.62
  • 0.33
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 1.61
  • 0.14
  • 98.39
  • 0.14
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01

工银中证创新药产业ETF发起式联接C 报告期末总份额 0.37亿份,比上期增加 -12.54%, 期末净资产 0.26亿元,比上期增加 6.71%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.31
  • 0.36
  • 0.37
  • -12.54
  • 0.26
  • 2024-06-30
  • 0.64
  • 0.61
  • 0.43
  • 7.99
  • 0.25
  • 2024-03-31
  • 0.49
  • 0.43
  • 0.40
  • 18.98
  • 0.26
  • 2023-12-31
  • 0.49
  • 0.36
  • 0.33
  • 68.46
  • 0.26
  • 2023-09-30
  • 0.21
  • 0.15
  • 0.20
  • 43.74
  • 0.15
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 0.08
  • 0.14
  • 199.34
  • 0.11
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.05
  • 14.97
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.04
  • 17.77
  • 0.03
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.04
  • 0.03
  • 209.37
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.01
  • -0.52
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • --
  • 0.01

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