- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富品牌力一年持有混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.36% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 99.64%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.36
- 0.10
- 99.64
- 0.10
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.35
- 0.13
- 99.65
- 0.13
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.30
- 0.15
- 99.70
- 0.15
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.18
- 0.25
- 99.82
- 0.25
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.18
- 0.25
- 99.82
- 0.25
汇添富品牌力一年持有混合C 报告期末总份额 0.10亿份，比上期增加 -0.35%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 4.15%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.10
- -0.35
- 0.11
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.03
- 0.10
- -6.20
- 0.11
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.10
- -17.95
- 0.10
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.13
- -4.38
- 0.11
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.13
- -12.31
- 0.12
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.15
- -17.01
- 0.14
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.07
- 0.18
- -27.97
- 0.17
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.25
- 0.03
- 0.24
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.25
- 0.10
- 0.25
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.25
- --
- 0.27