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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

华夏创新医药龙头混合C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.97% ，个人投资者持有 1.29亿份，占总份额的 99.03%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.01
  • 0.97
  • 1.29
  • 99.03
  • 1.30
  • 2025-06-30
  • 0.01
  • 0.94
  • 1.29
  • 99.06
  • 1.30
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 0.76
  • 1.32
  • 99.24
  • 1.33
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 1.64
  • 1.46
  • 98.36
  • 1.49
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 8.04
  • 1.60
  • 91.96
  • 1.74
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 7.58
  • 1.57
  • 92.42
  • 1.70
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 7.32
  • 1.38
  • 92.68
  • 1.49
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.30
  • 100.00
  • 1.30
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.26
  • 100.00
  • 1.26

华夏创新医药龙头混合C 报告期末总份额 1.93亿份，比上期增加 25.23%， 期末净资产 1.61亿元，比上期增加 19.86%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 1.66
  • 1.28
  • 1.93
  • 25.23
  • 1.61
  • 2026-03-31
  • 0.93
  • 0.70
  • 1.54
  • 18.38
  • 1.34
  • 2025-12-31
  • 0.96
  • 0.69
  • 1.30
  • 26.28
  • 1.09
  • 2025-09-30
  • 1.17
  • 1.45
  • 1.03
  • -20.92
  • 1.05
  • 2025-06-30
  • 0.77
  • 0.77
  • 1.30
  • -0.14
  • 1.12
  • 2025-03-31
  • 0.25
  • 0.28
  • 1.30
  • -1.97
  • 0.92
  • 2024-12-31
  • 0.19
  • 0.26
  • 1.33
  • -5.00
  • 0.80
  • 2024-09-30
  • 0.10
  • 0.18
  • 1.40
  • -5.94
  • 0.94
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 0.15
  • 1.49
  • -3.34
  • 0.89
  • 2024-03-31
  • 0.16
  • 0.36
  • 1.54
  • -11.50
  • 1.00
  • 2023-12-31
  • 0.42
  • 0.40
  • 1.74
  • 1.00
  • 1.23
  • 2023-09-30
  • 0.29
  • 0.27
  • 1.72
  • 1.42
  • 1.21
  • 2023-06-30
  • 0.48
  • 0.35
  • 1.70
  • 8.15
  • 1.23
  • 2023-03-31
  • 0.43
  • 0.35
  • 1.57
  • 5.39
  • 1.24
  • 2022-12-31
  • 0.47
  • 0.30
  • 1.49
  • 12.27
  • 1.22
  • 2022-09-30
  • 0.20
  • 0.17
  • 1.33
  • 2.46
  • 0.96
  • 2022-06-30
  • 0.16
  • 0.14
  • 1.30
  • 0.96
  • 1.13
  • 2022-03-31
  • 0.15
  • 0.13
  • 1.28
  • 1.72
  • 1.07
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 0.25
  • 1.26
  • --
  • 1.19

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