- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.64亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.64
- 100.00
- 0.64
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.77
- 100.00
- 0.77
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.99
- 100.00
- 0.99
- 2022-12-31
- 0.15
- 9.08
- 1.50
- 90.92
- 1.65
- 2022-06-30
- 0.15
- 9.10
- 1.50
- 90.90
- 1.65
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.59亿份，比上期增加 -8.18%， 期末净资产 0.54亿元，比上期增加 -7.78%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.59
- -8.18
- 0.54
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.64
- -8.31
- 0.58
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.08
- 0.70
- -9.78
- 0.63
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.77
- -8.78
- 0.69
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.14
- 0.85
- -14.17
- 0.79
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.34
- 0.99
- -25.80
- 0.96
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.32
- 1.33
- -19.33
- 1.32
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.65
- 0.05
- 1.64
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.65
- 0.17
- 1.64
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.65
- --
- 1.68