- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实60天滚动持有短债C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 2.73亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.73
- 100.00
- 2.73
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 3.20
- 100.00
- 3.20
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 4.11
- 100.00
- 4.11
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 3.57
- 100.00
- 3.57
- 2021-12-31
- 0.34
- 51.10
- 0.32
- 48.90
- 0.66
嘉实60天滚动持有短债C 报告期末总份额 3.28亿份,比上期增加 20.20%, 期末净资产 3.54亿元,比上期增加 21.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.85
- 0.30
- 3.28
- 20.20
- 3.54
- 2023-12-31
- 0.28
- 0.55
- 2.73
- -8.73
- 2.92
- 2023-09-30
- 0.38
- 0.59
- 2.99
- -6.44
- 3.17
- 2023-06-30
- 0.58
- 0.62
- 3.20
- -1.33
- 3.37
- 2023-03-31
- 0.59
- 1.46
- 3.24
- -21.14
- 3.38
- 2022-12-31
- 0.63
- 7.38
- 4.11
- -62.15
- 4.25
- 2022-09-30
- 9.74
- 2.44
- 10.86
- 204.48
- 11.24
- 2022-06-30
- 3.60
- 0.60
- 3.57
- 525.78
- 3.66
- 2022-03-31
- 0.16
- 0.25
- 0.57
- -13.35
- 0.58
- 2021-12-31
- 0.49
- 1.37
- 0.66
- --
- 0.66