- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实60天滚动持有短债A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 18.25亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 18.25
- 100.00
- 18.25
- 2023-12-31
- 0.29
- 1.86
- 15.27
- 98.14
- 15.56
- 2023-06-30
- 0.48
- 2.74
- 16.89
- 97.26
- 17.37
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 20.26
- 100.00
- 20.26
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 38.84
- 100.00
- 38.84
- 2021-12-31
- 0.06
- 7.18
- 0.81
- 92.82
- 0.88
嘉实60天滚动持有短债A 报告期末总份额 16.42亿份，比上期增加 -10.03%， 期末净资产 17.96亿元，比上期增加 -9.84%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.00
- 2.83
- 16.42
- -10.03
- 17.96
- 2024-06-30
- 2.95
- 4.02
- 18.25
- -5.55
- 19.93
- 2024-03-31
- 5.66
- 1.90
- 19.32
- 24.13
- 20.93
- 2023-12-31
- 1.64
- 3.03
- 15.56
- -8.22
- 16.69
- 2023-09-30
- 2.72
- 3.13
- 16.96
- -2.38
- 18.03
- 2023-06-30
- 2.78
- 2.35
- 17.37
- 2.50
- 18.37
- 2023-03-31
- 2.74
- 6.05
- 16.95
- -16.35
- 17.74
- 2022-12-31
- 1.82
- 15.05
- 20.26
- -39.52
- 21.02
- 2022-09-30
- 10.42
- 15.76
- 33.49
- -13.76
- 34.72
- 2022-06-30
- 41.55
- 9.99
- 38.84
- 433.59
- 39.95
- 2022-03-31
- 6.54
- 0.14
- 7.28
- 730.15
- 7.43
- 2021-12-31
- 0.81
- 0.66
- 0.88
- --
- 0.89