- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华泰柏瑞恒利混合A 的基金机构持有 5.96亿份，占总份额的 97.26% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 2.74%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 5.96
- 97.26
- 0.17
- 2.74
- 6.13
- 2023-06-30
- 7.04
- 98.39
- 0.11
- 1.61
- 7.15
- 2022-12-31
- 5.59
- 99.12
- 0.05
- 0.88
- 5.64
- 2022-06-30
- 5.39
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 5.39
- 2021-12-31
- 7.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.87
华泰柏瑞恒利混合A 报告期末总份额 3.65亿份，比上期增加 -5.94%， 期末净资产 4.17亿元，比上期增加 -5.45%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 0.23
- 0.46
- 3.65
- -5.94
- 4.17
- 2024-03-31
- 0.69
- 2.94
- 3.88
- -36.62
- 4.41
- 2023-12-31
- 0.30
- 2.11
- 6.13
- -22.80
- 6.71
- 2023-09-30
- 1.05
- 0.26
- 7.94
- 10.98
- 8.69
- 2023-06-30
- 1.28
- 0.01
- 7.15
- 21.53
- 7.78
- 2023-03-31
- 2.28
- 2.03
- 5.89
- 4.38
- 6.34
- 2022-12-31
- 1.48
- 2.33
- 5.64
- -13.15
- 5.90
- 2022-09-30
- 1.51
- 0.40
- 6.49
- 20.53
- 6.82
- 2022-06-30
- 0.54
- 2.76
- 5.39
- -29.16
- 5.55
- 2022-03-31
- 0.20
- 0.46
- 7.60
- -3.38
- 7.64
- 2021-12-31
- 2.65
- 0.91
- 7.87
- --
- 7.92