- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.47亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.47
- 100.00
- 0.47
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.56
- 100.00
- 0.56
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.74
- 100.00
- 0.74
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.93
- 100.00
- 0.93
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.42
- 100.00
- 1.42
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 2.58
- 100.00
- 2.58
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 报告期末总份额 0.44亿份，比上期增加 -4.50%， 期末净资产 0.48亿元，比上期增加 -3.30%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.44
- -4.50
- 0.48
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.04
- 0.47
- -3.78
- 0.50
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.09
- 0.48
- -14.32
- 0.50
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.10
- 0.56
- -14.42
- 0.57
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.09
- 0.66
- -11.01
- 0.68
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.11
- 0.74
- -10.57
- 0.76
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.14
- 0.83
- -11.09
- 0.86
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.23
- 0.93
- -19.40
- 0.95
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.30
- 1.16
- -18.68
- 1.18
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.67
- 1.42
- -31.37
- 1.47
- 2022-03-31
- 0.09
- 0.60
- 2.07
- -19.77
- 2.07
- 2021-12-31
- 1.07
- 0.00
- 2.58
- 70.62
- 2.62
- 2021-09-30
- 0.20
- 0.00
- 1.51
- --
- 1.51