- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.58亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.58
- 100.00
- 0.58
- 2023-06-30
- 0.07
- 5.74
- 1.11
- 94.26
- 1.18
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.72
- 100.00
- 0.72
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.85
- 100.00
- 0.85
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 1.50
- 100.00
- 1.50
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 报告期末总份额 0.45亿份,比上期增加 -22.10%, 期末净资产 0.48亿元,比上期增加 -19.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.13
- 0.45
- -22.10
- 0.48
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.18
- 0.58
- -22.58
- 0.59
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.43
- 0.75
- -36.01
- 0.78
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.13
- 1.18
- -8.01
- 1.21
- 2023-03-31
- 0.73
- 0.17
- 1.28
- 76.89
- 1.33
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.08
- 0.72
- -6.07
- 0.74
- 2022-09-30
- 0.12
- 0.20
- 0.77
- -9.37
- 0.79
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.26
- 0.85
- -23.15
- 0.88
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.40
- 1.11
- -26.38
- 1.11
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.50
- 0.31
- 1.53
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.50
- --
- 1.49