- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 的基金机构持有 5.08亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 5.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 2023-06-30
- 5.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 2022-12-31
- 5.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 2022-06-30
- 25.65
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.65
- 2021-12-31
- 25.65
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.65
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 报告期末总份额 5.08亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 5.30亿元,比上期增加 1.99%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 0.00
- 5.30
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 0.00
- 5.20
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 0.00
- 5.27
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 0.00
- 5.21
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 0.00
- 5.29
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 0.00
- 5.20
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 0.00
- 5.15
- 2022-09-30
- 0.98
- 21.55
- 5.08
- -80.18
- 5.16
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 25.65
- 0.00
- 25.87
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 25.65
- 0.00
- 26.13
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 25.65
- --
- 26.02