- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
大成惠业一年定开债发起式 的基金机构持有 40.05亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 40.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.05
- 2023-06-30
- 40.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.05
- 2022-12-31
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2022-06-30
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
大成惠业一年定开债发起式 报告期末总份额 29.13亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 29.62亿元,比上期增加 -1.70%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.13
- 0.00
- 29.62
- 2024-03-31
- 30.39
- 41.32
- 29.13
- -27.27
- 30.13
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 40.05
- 0.00
- 41.06
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 40.05
- 0.00
- 40.55
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 40.05
- 0.00
- 40.41
- 2023-03-31
- 9.95
- 0.00
- 40.05
- 33.05
- 40.47
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 29.91
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.44
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.29
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- --
- 30.02